Sécurisez et fluidifiez vos flux financiers
Simplifiez vos échanges bancaires et transmettez vos données financières en toute sécurité avec Sage 100cloud Moyens de Paiement.
Gérez vos encaissements
Gérez vos remises de chèques, versements espèces, remises de cartes bancaires, prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML) et LCR BOR encaissement.
Gérez vos décaissements
Gérez vos chèques payés, virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML), virements de trésorerie nationaux et internationaux, virements internationaux et LCR BOR décaissement.
Gérez vos mandats
Imprimez vos mandats de prélèvement SEPA Core et B2B (modèles standard personnalisables) et transmettez et historisez les données de modification des mandats.
Gérez des lots préétablis
Gérez les prélèvements et virements émis ainsi que les virements internationaux.
Gérez vos relevés d'opérations Camt054
Associez vos virements et prélèvements reçus aux factures d’origine, associez vos virements rejetés et prélèvements impayés aux échéances transmises, comptabilisez vos règlements, écarts, annulations de règlements, frais bancaires et impayés.
Gérez vos schémas comptables
Personnalisez vos schémas de comptabilisation, générez automatiquement des emails pour les destinataires des paiements aux différentes étapes.
Gérez vos extraits bancaires
Gérez les formats CFONB et formats paramétrables, la liste des mouvements bancaires et l’analyse des soldes en position ou valeur.
Soyez en conformité bancaire
Enrichissez les coordonnées des tiers (code BIC et IBAN), effectuez vos sauvegardes fiscales de données conformément à la législation sur les comptabilités informatisées, sécurisez vos ordres de paiement par une double signature électronique (option Sage Flux Bancaires)
Déployez vos moyens
Créez des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité, gérez les écarts de règlement et escompte, les relevés de LCR à payer, les remises en attente, les règlements groupés et les escomptes financiers. Éditez les fichiers reçus: relevés LCR impayés, relevés de chèques impayés, carte affaire, etc. Procédez à la purge de vos extraits et historiques.
Facilitez vos paiements et encaissements
Vos opérations bancaires en provenance ou à destination de vos banques sont automatisées et intégrées dans vos logiciels comptables.
Optimisez votre trésorerie
Grâce à des paiements et encaissements gérés à J + 1, vous disposez d’une trésorerie plus dynamique, qui vous donne plus de réactivité.
Respectez vos obligations
Sage 100cloud Moyens de Paiement vous permet de générer des fichiers de prélèvement et de virement conformes à la norme SEPA.
Ayez l’esprit tranquille
Avec Sage 100cloud Moyens de Paiement, vos données bancaires sont échangées dans un environnement 100 % sécurisé.
Version 8
La nouvelle version de Sage 100 Moyens de paiements vous propose les améliorations suivantes :
– Personnalisation des libellés des schémas comptables : nouvelle variable
– Personnalisation des libellés des schémas comptables : afficher les variables
– Personnalisation des motifs des échéances
– Saisie assistée Code Postal/ Ville
– Trouver un tiers depuis la liste des clients et fournisseurs
Personnalisation des libellés des schémas comptables : nouvelle variable
Lors de la personnalisation des libellés structurés dans les schémas comptables, une nouvelle variable @L permettant de récupérer le libellé de la remise est maintenant disponible.
Personnalisation des libellés des schémas comptables : afficher les variables
Il est maintenant possible de visualiser les variables disponibles pour structurer le libellé des écritures à comptabiliser dans les schémas comptables de chaque mode de paiement.
Le lien « Obtenir la liste des variables disponibles pour personnaliser votre libellé d’écriture » ouvre une nouvelle fenêtre qui permet de sélectionner les variables paramétrables pour créer le libellé.
Personnalisation des motifs des échéances
Des libellés personnalisés peuvent être définis pour chaque mode de paiement. Ces libellés pourront intégrer des variables pour automatiser la récupération de données telles que la raison sociale, le numéro de facture, la référence, l’intitulé du tiers, la date de l’échéance, …
En saisie manuelle d’échéances et lors de la sélection d’écritures non lettrées, le libellé de l’échéance sera alimenté de manière dynamique.
Saisie assistée Code Postal/ Ville
La saisie du code postal et de la ville est désormais assistée pour toutes les adresses.
Version 7
La nouvelle version de Sage 100cloud Moyens de paiements vous propose les améliorations suivantes :
- Déconnexion des services connectés depuis l’application
- Raison sociale unique inter-applications
- Case à cocher en sélection des écritures non lettrées
- Gestion des virements internationaux au format XML ISO 20022
Déconnexion des services connectés depuis l'application
Depuis l’application il est désormais possible de se déconnecter des comptes Office 365 et des services connectés.
Raison sociale unique inter-applications
La raison sociale du dossier est maintenant unique pour toutes les applications : Sage 100cloud Comptabilité, Sage 100cloud Immobilisations, Sage 100cloud Moyens de Paiement, Sage 100cloud Trésorerie, Sage 100cloud Gestion commerciale, Sage 100cloud Saisie de Caisse décentralisée.. Ainsi la raison sociale modifiée dans l’application Sage 100cloud Moyens de Paiement est automatiquement reprise dans toutes les autres applications.
Sélection des écritures non lettrées par une case à cocher
Il est maintenant possible de sélectionner les écritures non lettrées par une case à cocher. Cela permet de gagner en efficacité pour les sélections multiples continues ou discontinues.
Gestion des virements internationaux au format XML ISO 20022
Votre application vous permet de gérer les virements internationaux à la norme ISO XML 20022. Ce nouveau format remplace progressivement les formats AFB320.
Dans le menu Structure / Banques / Paramètres vous avez la possibilité d’indiquer pour chaque banque le format de virements internationaux que vous souhaitez générer :
– AFB pour le format CFONB AFB320
– XML non SEPA pour le format XML pain.001.001.03
Pour identifier certaines banques de bénéficiaire qui n’ont pas de code BIC, une nouvelle zone Code routage est disponible dans la banque du tiers et permet d’indiquer par exemple le code CNAPS pour une banque en Chine ou le code d’identification sur 9 caractères pour une banque russe….
